Центр дополнительного образования (Архив)
Пятница, 26.02.2021, 10:04
» Меню сайта
» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Часть 2-я "Мы закупаем"

Для начала проведения торговых операций, проведем дополнительные настройки и ввод дополнительных остатков.

Для начала, укажем, что в нашей кассе лежит определенная сумма денег (это остатки на начало работы с конфигурацией), ведь должны мы на что-то приобретать товары. Идем «Администрирование» - «Первоначальное заполнение ИБ»-«Документы ввода начальных остатков»-«Создать». В появившемся окне «Ввод начальных остатков (создание)» выбираем «В кассах» и нажимаем «Выбрать». Укажем сумму 10 000 руб (рис. 2.1) . Дату необходимо указать ту, которая предшествует началу основных торговых операций (дату выберу такую же, как в документе ввода остатка собственных товаров.

Рис. 2.1

Проводим документ. Жмем «Провести» и если не наблюдаем дополнительных сообщений то жмем «Провести и закрыть». Обратите внимание на окно журнала документов  «Документы ввода начальных остатков» (рис. 2.2).

Рис. 2.2.

В левой части «Тип операции» появились отметки о наличии документов: метки существующих в журнале операций заполнились с указанием количества документов по данным операциям. Выбрав необходимый тип операции, вы увидите в журнале документы только данного типа. Закрываем данный журнал.

Приступим к закупке товара. Идем в раздел «Запасы и закупки» - Панель навигации – Группа «Закупки и возврат» - «Документы поступления» - «Создать». Выбираем поставщика, у которого мы приобрели товары и в табличной части при помощи кнопки «Добавить» создаем перечень приобретаемых товаров. Укажите наименование номенклатурных позиций, количество и цену согласно рис. 2.3.

Рис. 2.3

Данный документ является ни чем иным как аналогом накладной по которой принимается товар на склад. На вкладыше «Дополнительно» укажем подразделение «Торговый зал», операция – «Закупка у поставщика», налогообложение – «Закупка не облагается НДС» и дату платежа (сегодняшнее число). Обратите внимание на нижнюю часть документа: группы «По факту» - где мы видим общую суммовую оценку номенклатурных позиций в документе и «Расчеты». Пока мы документ не провели «Расчеты» пусты – операция еще не состоялась. Нажимаем кнопку «Провести». Обращаем внимание на группу «Расчеты» - теперь здесь указанно что на данную сумму произошло поступление и у нас возник долг перед поставщиком на данную сумму.

В верхней части документа находится кнопка «Печать» - при помощи, которой мы можем распечатать необходимые печатные формы (и даже их сохранить в любом из представленных электронных форматов).

Создадим на основании цен поступления товаров цены продажи – «Прайс-лист». Для этого в верхней части документа активизируем кнопку «Создать на основании» и выберем вариант «Установка цен номенклатуры». Согласно определенным нами условиям наценок на поступления вычисляются цены продажи  (рис. 2.4).

Рис. 2.4

Проводим документ «Установка цен номенклатуры (создание)».

Снова вернемся в документ «Поступления товаров и услуг». Зарегистрируем цены поставщика (для того чтобы в следующий раз их не вводить вручную). Повторно жмем «Создать на основании» и выбираем «Помощник регистрации цен поставщика». Появляется окно помощника (рис. 2.5).

Рис. 2.5

Система автоматически создает соглашение с поставщиком, устанавливает дату с которой действую данные цены. Жмем «Далее». На втором шаге (рис. 2.6). прописываются цены и товары согласно документу «Поступление товаров и услуг».

Рис. 2.6

На данном шаге вы можете отредактировать цены, добавить новые товары по данному поставщику (кнопка «Добавить») и зарегистрировать по ним цены. Жмем «Далее». На третьем шаге мы можем выбрать будем ли мы регистрировать все указанные цены или только измененные цены (от предыдущих регистраций). Жмем «Готово». Закрываем и документ «Поступление товаров и услуг» - жмем «Провести и закрыть». Наш новый документ отмечается в журнале «Документы поступления» (рис. 2.7).

Рис. 2.7

Выделив документ, мы можем аналогично активизировать по нему кнопку «Создать на основании» - выполнив те же операции, что провели выше.

На данный момент к нам на склад поступили товары и у нас образовался долг перед нашим поставщиком.

В разделе «Запасы и закупки» откроем «Отчеты по запасам и закупкам». Активизируем отчет в группе «Работа с поставщиками» - «Состояние расчетов с поставщиками». Нажмем «Сформировать» и увидим долг по поставщику. Так же давайте просмотрим отчет «Карточка расчетов с поставщиками»  (в этой же группе). В данном отчете вы увидите более детально расписанное состояние расчетов с указанием конкретного документа поступления.

Произведем оплату через кассу. Откроем раздел «Финансы» - панель навигации – группа «Денежные средства» - «Расходные кассовые ордера» - «Создать» - «Оплата поставщику». В карточке выберем контрагента – нашего поставщика, нажмем на кнопку «Подобрать по остаткам» - для выяснения долгов по данному поставщику. Появится окно «Подбор по расчетам с партнером» в котором укажем тот документ который мы оплачиваем (рис. 2.8).

Рис. 2.8

Жмем «Перенести в документ».  Данный объект расчетов отмечается в табличной части. Заполняем расходный кассовый ордер (рис. 2.9) и жмем «Провести» (подтверждаем установку суммы из табличной части), через кнопку «Печать» печатаем форму и закрываем документ, нажав «Провести и закрыть».

Рис. 2.9

Снова просмотрите отчет «Карточка расчетов с поставщиками»  - мы увидим отсутствие долгов (рис. 2.10).

Рис. 2.10.

Откроем отчет «Анализ себестоимости товаров с движениями по документам» (мы его создавали выше и проанализируем поступление товаров и накопительное суммирование и количества и стоимости. В частности: торт «Весенний», отмечен приход по документу «ввод начальных остатков» и затем отмечен документ «Поступление товаров и услуг», где есть начальный остаток (то, что пришло по предыдущему документу) и новый приход (рис. 2.11).

Рис. 2.11

Аналогично просмотрите отчет «Себестоимость поступивших товаров» («Финансы» - «Отчеты по финансам») (рис. 2.12).

Рис. 2.12

Здесь же просмотрите отчет «Оборотные средства по организациям» (рис. 2.13), где  мы видим наши активы (наличные денежные средства и товары на складе).


Рис. 2.13

Просмотрим прайс-лист. Раздел «Маркетинг»- Панель навигации – «Отчеты по маркетингу» - «Ценообразование» - «Прайс-лист» (рис 2.14).


Рис. 2.14

Нажав кнопку «Сформировать» мы увидим сам прайс-лист, его можно распечатать при помощи кнопки «Печать» (кнопка с изображением принтера в верхней части отчета). В данном отчет существуют дополнительные настройки такие как: отображение товаров «только в наличии», конкретных номенклатурных позиций (ставим галочку справа в пункте «номенклатура» и кнопкой подбор выбираем конкретные номенклатурные позиции), показывать остатки товаров на складах.

Произведем необходимые поправления, «Весенний» - это торт, а «Заварное» и «Картошка» - пирожное. Хоть мы определили для них соответствующие виды, но видим, что в названии это не отраженно – отредактируем названия. Откроем справочник «Номенклатура» из раздела «Нормативно-справочная информация». Откроем карточки товаров и внесем необходимые изменения: Торт «Весенний», Пирожное «Заварное» и Пирожное «Картошка». Находясь в карточках номенклатуры, посетите вкладыши данной карточки: «Доступные остатки» (получим информацию об остатках данной номенклатурной позиции на складе», «Подобные товары» (отбор товаров по данному или другому виду), «Цены» (цены на нашу номенклатурною позицию по видам цен, цена у поставщика).

Откроем снова прайс-лист, документ поступления товаров и рассмотренные отчеты – мы увидим, что название товаров изменилось автоматически (на самом деле каждая номенклатурная позиция определяется уникальным идентификатором – который мы не меняем, а название имеет значение только для визуального отображения – а значит можно переименовывать при необходимости).

Проведем еще одну закупку товара, но уже по изменившимся ценам. Создаем новый документ «Поступление товаров и услуг». Выберем поставщика. В процессе добавления товаров вы увидите что зарегистрированные цены поставщика появятся сами (Рис. 2.15)


Рис. 2.15

Введем количество (рис. 2.16) и изменим цену только у торта «Весеннего» - 320 руб.


Рис. 2.16

На вкладыше дополнительно установим подразделение, дату платежа и галочку в пункт «Регистрировать цены поставщика автоматически» (теперь нам не нужно будет создавать специальный документ регистрации цен – цены поставщика автоматически сохранятся после проведения документа). Заполняем карточку согласно рисунку 2.17. Проводим документ.


Рис. 2.17.

Откроем отчет «Оборотные средства по организациям» (раздел «Финансы»). Видим согласно рис. 2.18. появление обязательств по оплате суммы в проведенном документе «Поступление товаров и услуг».


Рис. 2.18.

Расшифровать кредиторскую задолженность можно выдели ячейку «Кредиторская задолженность(просроченная)» и вызвав контекстное меню. В контекстном меню выберем «Расшифровать». В окне «Выбор поля» выберем «Регистратор» и получим расшифровку данного обязательства (Рис. 2.19).


Рис. 2.19.

Просмотрите отчет «Себестоимость поступивших товаров» (Рис. 2.20). Вы увидите изменение цены торта «Весеннего» - 310 руб. Высчитана средняя цена: был ввод остатков 5 шт. – 300 руб. за шт., первая покупка 5 шт. – 300 руб. за шт., вторая покупка 10 шт. – 320 руб. за шт.


Рис. 2.20

Упражнение: Произведите оплату последнего поступления посредством расходного кассового ордера. Проверьте отчет «Оборотные средства по организациям» - кредиторская задолженность должна исчезнуть. Скриншоты (нажимаем alt+Print screen и копируем в любой редактор – ctrl+v) для проверки можете выслать на адрес birael@yandex.ru

 

Мы будем закупать, оплачивать товары и стоимость их доставки: таким образом, себестоимость наших товаров будет складываться из себестоимости товара плюс дополнительные расходы. Позаботимся о том, чтобы у нас существовала возможность распределять расходы по доставке товаров на себестоимость доставленных товаров. Для этого выбираем раздел «Финансы» - «Настройки и справочники» - «Настройки аналитики» - «Статьи расходов»-«Создать». Введем наименование «Транспортно-заготовительные расходы» (рис. 2.21). В варианте распределения укажем на что будут отнесены затраты отнесенные по этой статье: укажем «На себестоимость товаров». В правиле распределения указывается как будет происходить распределение пропорционально количеству товаров (суммы делится на количество и каждой позиции товара по сути добавляется одинаковые дополнительные затраты) или пропорционально себестоимости (более дорогому товару добавится больше, более дешевому меньше). Установим: «Пропорционально себестоимости». В аналитике расходов указывается, на что будет идти распределение данных затрат (конкретные объекты аналитики) -  укажем «Поступление товаров и услуг» (это будет означать, что распределение будет производится по всем товарам указанным в рамках конкретного документа «Поступление товаров и услуг». Записываем и закрываем статью расходов.

Рис. 2.21.

Доставку товаров по первому и второму поступлению выполнило ООО «Экспресс-доставка». Первое поступление нам обошлось в 200 руб., второе в 400 руб. Необходимо распределить стоимость доставки на себестоимость товаров.

Создадим ООО «Экспресс-доставка». Нажмите кнопку «Создать нового» и введите данные путем простого заполнения карточки партнера. Данные организации приведены на рис. 2.22 и 2.23. Банковский счет создаете во вкладыше «Банковские счета партнеров».


Рис. 2.22


Рис. 2.23

Переходим в раздел «Финансы» - Панель навигации – «Прочие расчеты» - «Поступление услуг и прочих активов» - «Создать» - «Поступление услуг». Вводим данные о содержании услуги, количестве, цене и поставщике (Рис. 2.24)

Рис. 2.24

Для каждой записи отмечаем статью расходов (способ распределения) и аналитику расходов (документ поступления на товары которого будет происходить распределение сумм) согласно рис. 2.25.

Рис. 2.25.

На вкладыше «Дополнительно» (рис. 2.26) отмечаем подразделение, дату платежа, налогообложение.

Рис. 2.26

Проводим и закрываем документ. Откройте «Отчеты по финансам» и просмотрите отчет «Транспортно-заготовительные расходы» (рис. 2.27).

Рис. 2.27.

В данном отчете мы видим установленные нами варианты распределения, но данные еще не распределены.

Вызовите «Настройку панели навигации» (вызов контекстного меню на панели навигации). Выбирете данный пункт в контекстном меню (Рис. 2.28).


Рис. 2.28.

В появившемся окне «Настройка панели навигации» выберем в панели «Доступные команды» команду «Партии товаров организации» и нажмем на кнопку «Добавить», при этом она скопируется в панель «Выбранные команды» и будет визуально отображаться (рис. 2.29).

Рис. 2.29.

Нажмем «Ок», закрываем окно «Настройка панели навигации», после этого в панели навигации раздела «Финансы» появится ссылка «Партии товаров организации». Выберем данную ссылку. Видим здесь партии наших номенклатурных позиций. Сортировку можно выполнить при помощи кнопок «Интервал» и «Найти». Актуализируем партии нажав на кнопку «Актуализировать партии» - появится граница последовательности (начало следующего месяца).

Снова просмотрите отчет «Транспортно-заготовительные расходы» (рис. 2.30) мы видим данные о распределении 600 руб. по документам поступления.

Рис. 2.30.

Откроем отчет «Себестоимость поступивших товаров» (рис. 2.31) и увидим о появлении данных в столбце «Дополнительные расходы» и увеличении за их счет себестоимости номенклатурных позиций.

Рис. 2.31

Попробуем понять, как определились дополнительные расходы.

Возьмем торт «Весенний»:

1.       В первом поступлении 200 руб. распределяется пропорционально себестоимости. Общая сумма первого поступления – 1755 руб. Делим 200 руб./1755 руб. = 0,113960114 руб. Это добавка к каждому рублю себестоимости товаров первого поступления. В данном поступлении было закуплено 5 тортов по цене 300 руб. 5*300*0,113960114 =170,9401709402 руб. – это дополнительные расходы по доставке тортов первой партии.

2.       Во втором поступлении 400 руб. распределяется пропорционально себестоимости. Общая сумма второго поступления – 3710 руб. Делим 400 руб./3710 руб. = 0,1078167116 руб. Это добавка к каждому рублю себестоимости товаров второго поступления. В данном поступлении было закуплено 10 тортов по цене 320 руб. 10*320*0,1078167116 =345,0134770889 руб. – это дополнительные расходы по доставке тортов второй партии.

3.       Складываем дополнительные расходы первого и второго поступления тортов – получаем 515,9536480291.

УчиУчитывая дополнительные расходы увеличивается теперь стоимость торта: вся партия тортов стоила 6200 руб. + дополнительные расходы 515.95 руб. = 6715.95 руб. Делим на количество тортов 20 шт. и получаем себестоимость с дополнительными расходами у одного торта 335,80 руб.Откройте отчет «Анализ себестоимости товаров» - вы увидите те же суммы.

ДляДля итогового корректного расчета себестоимости учитывающего все факторы (в частности определение себестоимости выбытия) проводится документ «Расчет себестоимости» («Финансы»-Панель навигации – Группа «Финансовый результат» -«Регламентные документы» - «Создать» - «Расчет себестоимости»). В документе "Расчет себестоимости товаров" можно выбрать два варианта расчета: Предварительный, Фактический.

·         Предварительный расчёт себестоимости

В течение месяца рекомендуется многократно проводить расчет себестоимости с вариантом расчета "Предварительный”. Для этого в клиент-серверном варианте работы можно настроить регламентное задание. В этом случае расчет осуществляется относительно быстро. Расчет себестоимости каждого выбытия и стоимость остатков товаров не выполняется. Документ определяет среднюю стоимость товаров и записывает в регистр сведений "Стоимость товаров”.

Предварительную себестоимость  удобно анализировать в отчетах "Доходы и расходы” и "Объем продаж по видам товаров”. Для формирования отчетов следует перейти в раздел "Финансы” и в панели навигации выполнить команду "Отчеты по финансам”.

·         Фактический расчёт себестоимости

После завершения месяца документ "Расчет себестоимости товаров" проводится с вариантом расчета "Фактический”. В этом варианте осуществляется расчет стоимости выбытия товаров и остатков товаров на складах. Дополнительные расходы распределяются на себестоимость товаров. Расчет себестоимости с вариантом расчета Фактический можно выполнять многократно в течение месяца при отсутствии проблем с производительностью информационной системы. В нашем примере выполняем расчет «Средняя за месяц».

Теперь проанализируем еще один отчет раздела «Финансы» - «Поступление от поставщиков» (рис. 2.32) .


Рис. 2.32

Открыв его, мы видим совершенно другую картину себестоимости. Данный отчет учитывает поступления от конкретного поставщика – мы видим пока только «Мой любимый поставщик» , ввод остатков сюда не попал, дополнительные расходы мы вводили по другой фирме ООО «Экспресс-доставка». Разберем пример с тортом «Весенний». Первое поступление от данного поставщика 5 шт. на сумму 1500 руб., второе 10 шт. на 3200 руб. Итого стоимость поступления от него 4700 руб. Делим 4700 на 15 получаем себестоимость 1 шт. от поставщика – 313, 33 руб.

2-я часть закончена.



» Вход на сайт
» Поиск
» Календарь
«  Февраль 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
» Архив записей
» Друзья сайта
Векслер В.А. © 2021Яндекс.Метрика