Центр дополнительного образования (Архив)
Суббота, 22.01.2022, 02:07
» Меню сайта
» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Часть 1-я "Настраиваем учет" (окончание)

Наша организация появилась в помощнике и система предложила указать метод оценки стоимости товаров (ссылка напротив названия нашей организации рис. 21).

Рис. 21

Нажмем на данную ссылку. Появится окно рис 22.

Рис. 22

Можно выбрать один из трех методов оценки стоимости товаров при выбытии – средняя за месяц, ФИФО (взвешенная оценка) и ФИФО (скользящая оценка). Выберем – средняя за месяц. Ставим галочку «Обновлять стоимость регламентным заданием». Жмем «Записать и закрыть». После этого в окне помощника (рис 21)  данная ссылка исчезнет.

Добавим банковский счет нашей организации. Для начала загрузим из интернета классификатор банков. Жмем ссылку «Загрузить классификатор банков». В появившемся окне (рис. 23) нам предлагают выбрать вариант загрузки. Оставляем вариант загрузки с сайта и жмем кнопку «Далее».

Рис. 23

 Начинается загрузка. По окончании загрузки появится сообщение о ее результатах (рис. 24).

Рис. 24

Классификатор загружен. Жмем «ОК». Теперь пришло время добавить сам банковский счет. В окне помощника (рис. 21). Жмем «Добавить банковский счет». Вводим информацию согласно рисунку 25. После ввода БИК информация о банке отразится автоматически. Если установит курсор в окошко БИК и нажать клавишу F4 то откроется классификатор банков из которого можно самостоятельно выбрать необходимый банк.

Рис. 25

На вкладыше «Настройка печати платежных документов» можно настроить дополнительные параметры согласно требованиям банка. Жмем кнопку «Записать и закрыть».

Возвращаемся в помощник и видит что банк введенный нами уже отобразился. Теперь пришло время ввести кассу. Все наличные денежные средства обязательно проводятся через кассу. Выбираем в помощнике (рис. 21) ссылку «Добавить кассу». Заполняем согласно рис. 26. Отмечаем «Использовать в кассовой книге» так как все основные операции по кассе: РКО, ПКО и Авансовый отчет, согласно действующему законодательству, должны отмечаться в кассовой книге.

Рис. 26

Жмем «Записать и закрыть». Третий шаг помощника пройден – жмем «Далее». В четвертом шаге отметим, что не будем использовать соглашения. Жмем «Далее». На пятом шаге отметим, что мы будем использовать и заказы клиентам и заказы поставщикам. Жмем «Далее». Появляется окно «Завершение настройки» в котором мы можем перепроверить всю введенную информацию. Если что-то не так, то при помощи кнопки «Назад» мы можем вернуть необходимый шаг и исправить настройку. Жмем «Завершить настройку». Работа с помощником закончена. Базовые данные об организации введены, основные настройки сделаны.

Теперь давайте рассмотрим общий интерфейс конфигурации. Выделим три вида панелей (рис. 27): панель разделов (основные тематические блоки), панель навигации (основные элементы блока, ссылки на объекты конфигурации) и панель действий (действия в блоке, дополнительные служебные окна). Рабочая  область занимает остальную, оставшуюся часть формы. Как правила, именно здесь будут отображается списки выбранных объектов конфигурации. При выборе другого объекта конфигурации, рабочая область заменит список на новый.

Рис. 27

Мы ввели информацию о нашем предприятии, теперь давайте найдем, где она сохранилась и где, при необходимости мы можем произвести редактирование, не запуская снова помощник первоначального заполнения.

Зайдем в «Администрирование»-«Организации и финансы». В данном окне вы можете увидеть, что можно вести учет и по нескольким организациям, иметь несколько касс, несколько банковских счетов и несколько валют (если выбрать соответствующие пункты окна). Мы оставим все без изменений.

Зайдем в «Администрирование»-«Склад и доставка». Здесь, можно определить ведение учет и по нескольким складам, использовать ордерные склады. Оставим без изменений.

В окне «Администрирование»-«Маркетинг и CRM» можно установить возможность работы с несколькими видами цен. Тоже ничего менять не будем.

Откроем «Нормативно-справочная информация» - «Настройки и справочники». В данном окне вы можете отредактировать сведения о нашей организации («Прочее»-«Сведения об организации») и о нашем единственном складе («Прочее»-«Настройка складского учета»).

Зайдем в «Финансы»-«Настройки и справочники». В появившемся окне мы можем отредактировать данные нашего банковского счета («Банковский счет и касса» - «Настройка банковского счета») и данные по нашей кассе («Банковский счет и касса» - «Настройка кассы»). Классификатор банков вы можете найти в разделе «Нормативно-справочная информация» - «Базовые классификаторы» - «Банки».

Займемся политикой ценообразования. Так как у нас один вид цены, то данный вид цены это «Прайс-лист», который будет вычисляется как наценка на цену поступления товара (+55%).

Отправляемся с вами «Маркетинг» - «Настройки и справочники». Выбираем в появившемся окне объект конфигурации «Ценообразование» - «Параметры прайс-листа». Выбираем настройки согласно рисунку 28.

Рис. 28

Так как мы работаем по упрощенной системе налогообложение – убираем галочку «Цена включает НДС». Прописываем наценку на цену поступления. Нажимаем «Записать и закрыть».

Так же в окне «Маркетинг»- «Настройки и справочники» установим типовые правила продаж, для этого выбираем «Правила продаж»-«Типовые правила продаж» (рис. 29). Отмечаем, что продажа не облагается НДС, цена не включает НДС и выбираем вид цен «Прайс-лист». Нажмем «Записать и закрыть».

Рис. 29

Товары, которые мы будем продавать или покупать, услуги которые мы будем получать или оказывать имеют общее название – «Номенклатура». Создадим несколько позиций номенклатуры.

Для начала необходимо создать виды номенклатур. Виды объединяют номенклатурные позиции по схожим признакам, и могут иметь общие свойства и параметры учета. Выбираем «Нормативно-справочная информация» - «Настройки и справочники» - «Номенклатура»- «Виды номенклатуры». Жмем кнопку «Создать» для создания нового объекта данного справочника. В форме вида номенклатуры вводится основная информация о виде номенклатуры:

·         Группа видов номенклатуры. Группа, в которую входит данный вид номенклатуры. Данная возможность используется в том случае, если на предприятии используется много различных видов номенклатуры, которые необходимо объединять дополнительно в группы.

·         Наименование. Название вида номенклатуры.

·         Тип номенклатуры. Указывается тип, к которому относится номенклатура данного вида. Можно выбрать одно из значений: Товар, Услуга, Работа, Многооборотная тара.

Введем (рис. 30) наименование: «Пирожное», тип номенклатуры – «Товар». На вкладыше «Значение по умолчанию» выберем единицу измерения: «шт.». Жмем «Записать и закрыть». Аналогично создаем вид номенклатуры «Торт».

Рис. 30

Откроем справочник «Номенклатуры», находящийся в разделе «Нормативно-справочная информация». Справочник (рис. 31) состоит из блока фильтра и поиска (позволяющего искать необходимый объект в справочнике) и двух колонок: Перечня номенклатуры (левая) и Группы номенклатуры (правая). Номенклатуру удобно объединять в группы (папки) для удобства классификации и поиска. Если галочку фильтр убрать, то иерархия по группам отключится и левой колонки появятся все существующие номенклатурные позиции (это необходимо когда вы ведете поиск объекта и не знаете точное местонахождение его в группе). Так же вы можете набрать наименование номенклатуры и нажав поиск найти ее. При этом возможен поиск как по точному соответствию так и по части наименования (за это отвечает галочка «По точному соответствию»).

Рис.  31

В ходе нашего миникурса мы не будем создавать группы, создадим несколько позиций номенклатуры. Существуют два варианта: при помощи помощника (кнопка «Создать») или простое заполнение карточки номенклатуры (кнопка «Добавить элемент»). Создадим при помощи помощника – жмем «Создать».

На первом шаге вводи вид номенклатуры: «Пирожное» и нажимаем «Далее». На втором шаге (рис. 32) вводим рабочее наименование (для отображения внутри информационной базы) и наименование для печати, ставка НДС – «Без НДС». Вы можете ввести больше информации о номенклатурной позиции если нажмете ссылку «Введите значения реквизитов номенклатуры (показать все)». 

Рис. 32

Жмем «Записать». Карточка товара создана и сохранена в справочнике. Двойным щелчком левой клавиши мыши (или кнопка «Изменить или открыть текущий элемент») вы можете открыть карточку и внести в нее, при необходимости, изменения (если часть реквизитов не открывается для редактирования, выполните «Все действия»-«Разрешить редактирование реквизитов объекта»- Выбираете необходимые реквизиты – «Разрешить редактирование»).

Аналогично создайте пирожное «Картошка» и торт «Весенний».

Создадим партнеров нашего предприятия. Справочник «Партнеры» объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, отдельные подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам. Справочник партнеров может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое объединение удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, которая включает в себя «управляющую компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние компании. В программе разделяется управленческая и регламентированная информация по участникам бизнес-взаимодействий. Информация, которая фиксируются в справочнике «Партнеры», имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике Контрагенты. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.

Но в нашем примере мы не будем разделять на партнеров и контрагентов, объединим управленческую и юридическую структуры, у нас будет общий элемент «Партнеры». Для того чтобы данное разделение включить необходимо выполнить «Администрирование»-«Маркетинг и CRM»-«Настройки CRM»-«Независимо вести партнеров и контрогентов» (данную галочку не ставим).

Справочник «Партнеры» (рис. 33) аналогичен справочнику «Номенклатура», но здесь мы не можем объединять партнеров в группы. В данном справочнике появятся все партнеры предприятия. Существует фильтр по менеджеру и по типу партнера: поставщик, клиент и пр. Только клиенты появятся в справочнике «Клиенты» раздела «Продажи», только поставщики в справочнике «Поставщики» раздела «Запасы и закупки». В данном же справочнике «Партнеры» мы видим всех.

Рис. 33

Создавать партнера можно как при помощи мастера (кнопка «Создать»), так и путем ввода данных в карточку (кнопка «Создать нового»). Жмем кнопку «Создать». Вводим информацию первого шага (рис. 34). Жмем «Далее».

Рис. 34

На втором шаге обязательно отмечаем, что он наш поставщик – галочка «Тип отношений» - «Поставщик». Жмем «Далее». На третьем шаге указываем данные банковского счета (рис. 35).

Рис. 35

Жмем «Далее». На четвертом шаге система выдает нам отчет о введенных нами данных, проверяем их. Жмем «Создать» - создается карточка партнера.

Аналогично создайте карточку клиента: ЗАО «Обожаемый клиент», emailok@kurszop.ru, ИНН  3725000765, КПП 372501001, галочка «Клиент», банковский счет клиента (номер 12345678901234567890, рублевый, БИК Банка – 041403802).

Заканчивая данный урок, нам осталось ввести остатки товаров на складе (ведь на начало ввода в эксплуатацию конфигурации на нашем предприятии у нас уже есть какие-то товары на складе), чтобы со следующего урока мы смогли уже  заняться основной торговой деятельностью.

Выполняем «Администрирование» - «Первоначальное  заполнение ИБ» - «Документы ввода начальных остатков» (рис. 36).

Открывается журнал документов, состоящий из двух колонок: Левая «Тип операций» - группирующая документы по типам и Правая – список документов данного типа. Тип операций – «Все документы» - отражает документы всех типов. Рядом с названием типа операций в скобках указывается количество документов данного типа в журнале.

Рис. 36

Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип операции «Собственные товары». Заполняем остатки наших товаров согласно рис. 37.

Рис. 37

Проводим документ. Нажимаем «Провести и закрыть» (рекомендуем сначала нажать «Провести» и посмотреть появятся ли диагностические сообщения о неточностях, а затем «Провести и закрыть» - при этом документ закрывается). Проведение документа вносит изменения в регистры конфигурации. Смысл изменений можно просмотреть во вкладыше «Движения документа» основного документа – жмем «Сформировать» для получения результата (рис.38).

Рис. 38

Как мы видим данный документ, произвел движение по нескольким регистрам, в частности учел приход товаров в определенном количестве по регистру «Товары на складах» и учел себестоимость данного товара в регистре «Себестоимость товаров». Просмотрим срез информации по нашей организации – отчеты.

Откроем отчет: «Склад» - «Остатки по складу»-«Остатки товаров на складах» : видим информацию о том что сейчас находится на нашем складе в количественном выражении. Откроем отчет «Движение товаров по складам»: показываются движения товаров в количественном выражении с группировкой по складам за период, указанный в отчете. Период, отбор по складу и номенклатуре определяются кнопкой «Быстрые настройки».

Просмотрим отчет по себестоимости. Зайдем в «Финансы»-«Отчеты по финансам»-Группа «Финансовый результат»-«Анализ себестоимости товаров» (рис. 39).


 Рис. 39

Отчет предназначен для анализа фактической себестоимости движений товаров и анализа суммы транспортно-заготовительных расходов, распределенных на себестоимость реализованных товаров. Основной целью отчета является предоставление пользователю возможности понять, как сформировалась та или иная себестоимость реализованных товаров за месяц и как сформировалась та или иная сумма транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на реализованные товары. Мы видим себестоимость наших товаров, в суммовом накоплении от общего количества.

Часто возникает необходимость отследить с какими документами связаны данные отчета. Для этого создадим еще один вариант отчета «Анализ себестоимости товаров». В данном отчете выберем «Все действия» - «Изменить вариант отчета». В структуре отчета наведем указатель мыши на поле «Номенклатура» и вызовем контекстное меню. В контекстном меню выберем «Новая группировка». В появившемся окне «Группировка» укажем поле «Регистратор» и нажмем «ОК». В структуре отчета добавится данное поле группировки (рис. 40).


Рис. 40

Жмем кнопку «Завершить редактирование». Возвращаемся в основное окно отчета. Выбираем «Все действия»-«Сохранить вариант отчета». В появившемся окне пишем наименование: «Анализ себестоимости товаров с движениями по документам». Так же в данном окне существует возможность определения для кого их пользователей конфигурации он будет доступен «Только для автора» или «Всем пользователям». Выбираем «Всем пользователям». Нажимаем «Далее». Теперь можно выбрать раздел в котором данный отчет появится. Оставим по умолчанию. Жмем «Сохранить». Закройте отчет и убедитесь, что в разделе «Закупки и запасы» - «Отчеты по запасам и закупкам» в группе «Закупки и возврат» появился отчет «Анализ себестоимости товаров с движениями по документам». Откройте и сформируйте его, теперь вы будете видеть по каким документам определялось количество и себестоимость данных товаров.

Просмотрим еще один отчет. Раздел «Запасы и закупки»-«Отчеты по запасам и закупкам»-Группа «Запасы»-«Анализ доступности товаров» (рис. 41).



Рис. 41

Отсюда мы можем получить полную информацию о наличии, о резерве и свободных остатках. В правой части при помощи быстрых настроек вы можете включить дополнительную фильтрацию и указать конкретные поля для отображения в отчете. Отчет «Анализ доступности товаров на складах» позволяет контролировать состояние запасов товаров и анализировать данные об общем и доступном остатке товаров.

Показатели отчета:

·                     В наличии на складе - показывает общее количество товаров

·                     Отгружается - показывает количество товаров, уже запланированных к отгрузке по документам Реализация товаров.

·                     Резерв - показывает количество, зарезервированное по заказам. При варианте контроля остатков С учетом графика здесь показывается количество запланированное к отгрузке до границы контроля графика.

·                     Обособленный резерв - показывает количество товаров, предназначенных для обособленно обеспечиваемых заказов.

·                     Свободно для продажи - показывает остаток на складе за минусом количества из граф Недоступно для продажи.

 

Упражнение: Создайте дополнительный отчет «Анализ доступности товаров с движениями по документам». Скриншоты (нажимаем alt+Print screen и копируем в любой редактор – ctrl+v) для проверки можете выслать на адрес birael@yandex.ru

 

Конец 1-й части

» Вход на сайт
» Поиск
» Календарь
«  Январь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
» Архив записей
» Друзья сайта
Векслер В.А. © 2022Яндекс.Метрика